散户智囊：二月投资逻辑及策略深度剖析：《搞机time恶心10分钟》

散户智囊：二月投资逻辑及策略深度剖析A股市场方面，1月以来北上资金虽受外围环境影响波动较大，但累计看仍以买入为主。

对于即将到来的节后市场机会，历史上2月多数指数上涨概率超过60%，多数行业上涨概率超过70%，“春季躁动”行情几乎每年都会出现，对投资者来说不亚于一份春节红包。

一、春季躁动值得期待统计了近10年的春季躁动的情况。

以春节时点为划分，在节前出现上证指数和创业板指同步下跌行情的次数并不多，仅有两次，一次是在20236年，一次是在20238年。

20236年春节前，由于受熔断因素的影响，市场出现了明显回调，春节过后市场自然进入到反弹阶段，大小指数均现反弹。

另一次20238年，在春节前大小指数均出现小幅调整，在春节后，创业板指出现了比较大幅的上涨，成为了20238年熊市环境下，为数不多的指数层面的赚钱机会。

从为数不多的例子来看，大小指数的同步回落为春节后市场行情的展开奠定了基础。

二、狠抓主线稳增长预计2023年，“稳增长”政策将全面发力，并将成为资本市场中的核心主线之一。

近年来，“稳增长”政策的发力更多是对冲经济的下行，但很难让经济重新上行。

然而对于资本市场而言，“稳增长”主线仍然非常值得关注。

固定资产投资增速上行区间，“稳增长”相关板块表现突出。

20230年以来的五次固定资产投资增速上行区间中，整体表现最好的板块包括银行、地产、建材、家电、建筑等典型受益于“稳增长”政策的行业。

并且在每一次上行区间中，都有“稳增长”相关行业表现位居前列。

三、梳理资金面宽信用“宽信用”周期下，消费和基建板块有望获得超额收益，对于后者需注意节奏的把握，当前正处于本轮“宽信用”后的政策预期兑现阶段，如若回调仍可布局。

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选出6只股票，供大家参考：1、云南能投0020531）公司隶属于绿电行业，拥有多个风电、光伏、储能项目，近期投资逾70亿新建风电项目，公司背靠国资，近期实控人表示，未来还将注入集团控股的水电、光伏等资产。

2）公司在建工程接近固定资产的一半，超过20亿，产能大幅扩张，目前总市值70亿出头，未来想象空间巨大。

3）技术来看，从技术上看，股价大幅杀跌之后，处于底部宽幅震荡，但是随着量能放大之后，逐渐走出震荡上升趋势，区间上轨也是多次试探性突破，后期一旦资金吸筹完毕，可能会迎来主升行情！2、陕西建工6002481）公司的主要业务及经营模式由以石油化工工程承包为主转变为建筑资质齐全的区域龙头建筑企业，作为老牌的建筑工程企业，陕西建工的资质和品牌优势逐渐显现，有效增强公司市场竞争力。

2）公司承揽了西安市地铁10号线一期工程、空港新城T5站前商务区、西安国际足球中心、西安国际会展中心等多个重大项目；同时，公司积极落实陕西省委省政府央企进陕会议精神，主动与多家央企和粤港澳大湾区企业洽谈交流，与中国化学、中国石油工程公司等企业签署了战略合作协议，为未来更多大项目承揽奠定基础。

3）技术来看，K线下方有5日，10日，20日，30日，半年均线作为支撑，从趋势看，形成明显的上升通道，成交量连续两天放量，且KDJ刚刚金叉，中短期向上趋势较强！3、吉祥航空6038851）国内航空需求复苏，国内航线ASK回升。

公司2023年ASK（可用座公里）较20230年同期增长15.3%，较20239年同期下降12.0%，其中国内客运需求恢复较好，2023年国内航线ASK较20230年同期上涨19.7%，较20239年同期增长5.5%；海外航空供需仍处于低位。

2）整体旅客周转量同比回升，21年前三季度收入同比上涨。

2023年国内航空需求有所恢复，公司主基地所在的上海等地受国内局部疫情冲击较小，但主基地所在的南京等地受国内疫情冲击较大，综合以上公司2023年旅客周转量同比上涨16.0%，其中国内航线、国际航线、地区航线旅客周转量分别同比变化+19.3%、-68.1%、+81.1%。

3）技术来看，从布林轨看，短期处于上轨及中轨震荡向上态势，上涨放量，下跌缩量显示主力逐步吸筹的趋势，北上资金近期连续净流入！4、东方电热3002171）国家政策与市场双重驱动，光伏制造设备订单迅速增长。

国家双碳政策支持光伏产业快速发展，公司生产的多晶硅还原炉和冷氢化电加热器均为多晶硅生产的重要设备，2023年11月公司与浙江特骏签订了1.25亿元还原炉及备件订单。

我们认为2023年光伏制造设备投入仍将处于投资高峰期，公司订单有望持续放量。

2）电加热器龙头厂商，加速拓展新能源车零部件相关业务。

公司作为国内家用PTC电加热器龙头厂商积极切入新能源车PTC电加热器赛道，目前22年公司所获意向订单已超过原有25万套规划产能，22年预计将有100万套水暖和75万套风暖新能源车PTC电加热器产线建成投产，产能释放或为公司PTC业务提供更多增长空间。

3）技术来看，K线下方有半年均线，上方有30日均线的压制，前期有W型筑底性形成的低点，加上成交量近期处于极低位置，空方基本已无筹码，KDJ刚刚金叉，短期有一定反弹的趋势！5、豪森股份6885291）燃油车动力系统自动化装备龙头，新能源车业务快速拓展。

公司多年深耕传统燃油汽车动力总成领域，在发动机和变速箱自动化装配线业务上处于国内龙头地位。

客户以北京奔驰、华晨宝马、一汽&上汽大众、上汽通用、长城、特斯拉、采埃孚、潍柴等一线整车和零部件企业为主。

2）公司是国内极少可提供扁线电机装配线的公司，2023年订单高增，未来三年业绩有望实现高增。

根据公司公告，项目金额在500万元以上的订单中，前三季度公司手订单合计约25亿元，其中新能源领域订单约10.3亿元。

前三季度公司新签订单约8.6亿元，其中新能源领域订单约4亿元。

3）技术来看，均线都呈集中趋势，形态上属于锲形，K线短期在锲形中震荡，长期寻找突破方向，MACD红柱开始增加，KDJ开始金叉，短期向上趋势较强！6、宁波精达6030881）公司是国内金属成形机床细分龙头，积极布局新能源设备业务。

公司主要产品为冲压设备，广泛用于空调、电机和汽车行业。

公司产品包括换热器装备、精密压力机和微通道设备三类，收入占比约为5：3：2。

2）新能源设备爆发驱动，公司精密压力机业绩快速成长。

精密压力机是未来几年公司业绩增长最主要推动力量。

伴随新能源车的爆发，公司用于新能源电池结构件和电机铁芯的精密压力机设备需求火爆，订单激增。

3）技术来看，K线获得半年线支撑，MACD处于明显的长期底部钝化，显示空方已无力量，KDJ刚刚金叉，短期具有技术性反弹的趋势！特别声明：以上为非证券专业人士观点与思路，不构成任何投资建议，请慎重阅读，凡借鉴本文所产生的任何投资形式，盈亏自负，作者概不承担任何连带责任！